Титульний аркуш

	Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор				Юрiна Юлiя Юрiївна	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	
МП	29.04.2014	
(дата)	

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	05470294
4. Місцезнаходження
	20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, мiсто Смiла, вулиця Мазура будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс
	(04733) 4-72-61, 4-29-07
6. Електронна поштова адреса 
	05470294@afr.com.ua,  ytbm@mail.ru 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	29.04.2014	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	№79(3876) "Бюлетень. Цiннi папери України"		29.04.2014	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання) 	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	Ytbm.at.ua	в мережі Інтернет	29.04.2014	
	(адреса сторінки)		(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		
7. Інформація про посадових осіб  емітента:		
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X	
10. Інформація про дивіденди		
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		
12. Відомості про цінні папери емітента:		
   1) інформація про випуски акцій емітента	X	
   2) інформація про облігації емітента		
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
   4) інформація про похідні цінні папери		
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду		
13. Опис бізнесу		
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:		
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
   3) інформація про зобов'язання емітента	X	
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X	
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:		
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року		
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття		
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
23. Основні відомості про ФОН		
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
27. Правила ФОН		
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)		
30. Річна фінансова звітність	X	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)		
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
33. Примітки:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
Iнформацiя  не надається тому, що товариство лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не отримувало.
3.Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя  не надається тому, що товариство протягом звiтного перiоду не приймало участi в створеннi юридичних осiб.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного  секретаря.
Iнформацiя  не надається тому, що Статутом товариства не передбачена посада корпоративного секретаря.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство.
Iнформацiя  не надається тому, що рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась,
6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв). 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
10.Iнформацiя про дивiденти.
Iнформацiя про дивiденди приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
11.Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. 
12. Iнформацiя про цiннi папери емiтента.
2) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство облiгацiї не випускало;
3) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало;
4) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не випускало;	
5) iнформацiя  не надається тому, що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй акцiонерне товариство не проводило.
13. Опис бiзнесу.
Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. 

14.  Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.
4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна промисловiсть  або виробництво  та  розподiлення електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн. 
5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна промисловiсть або виробництво  та  розподiлення електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн.	
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що емiтент борговi цiннi папери не випускав. 
29. Текст аудиторського висновку (звiту).
Iнформацiя , щодо тексту аудиторського висновку приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. 
31.Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
За звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомостi).
За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	-
3. Дата проведення державної реєстрації
	21.05.1996
4. Територія (область)
	Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	49000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	47.52 - Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах
	46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
	46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
	-
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ КБ "Правекс-Банк" в м. Київ
2) МФО банку
	380838
3) Поточний рахунок
	26009799996934
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	-
5) МФО банку
	-
6) Поточний рахунок
	-

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Юрiна Юлiя Юрiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	середня
6) Стаж керівної роботи (років)
	7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано
	23.03.2012, обрано на 4 (чотири) роки
9) Опис
	До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, що згiдно закону належать компетенцiї наглядової ради в частинi пiдготовки та проведення загальних зборiв та всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. 
-  Директор є посадовою особою Товариства - керiвником, пiдзвiтний загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. 
-  Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,  представляти iнтереси Товариства перед третiми особами, в тому числi перед органами державної влади та мiсцевого самоврядування, вiдкривати рахунки в установах банку, отримувати кредити, укладати господарськi договори або вчиняти iншi правочини вiд iменi Товариства, в тому числi посвiдчувати довiреностi( в тому числi довiреностi осiб, що перебувають в трудових вiдносинах iз Товариством у випадках передбачених процесуальними та iншими актами права) та доручення, затверджувати внутрiшнi положення, визначати кiлькiсний склад працiвникiв, штатний розклад та вносити змiни до них, встановлювати рiвень оплати працi, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
-  Якщо iнше не буде передбачено загальними зборами, директор самостiйно визначає напрямки господарської дiяльностi Товариства.
-  Директор вправi на час своєї вiдсутностi або у випадку необхiдностi, делегувати частково свої повноваження особам, що перебувають у трудових вiдносинах iз Товариством, шляхом видачi наказу та/або довiреностi(для представництва перед третiми особами). 

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. 
В звiтному перiодi  змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
Особа призначена на посаду Директора рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ ТВП <Укрторгбудматерiали> вiд 23.03.2012 року (Протокол № 1 вiд 23.03.2012 року). 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Загальний стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:начальник вiддiлу, економiст, завiдуюча складом, директор.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Коротченко Людмила Олексiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	Середньо-спецiальна
6) Стаж керівної роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
	23.03.2012, обрано безстроково
9) Опис
	Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. 
В звiтному перiодi  змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
Особа призначена на посаду головного бухгалтера Наказом №6-к вiд 23.03.2012 року, у зв'язку рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 23.03.2012 року (Протокол № 1 вiд 23.03.2012 року) про визначення типу товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Загальний стаж керiвної роботи 16  рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Капустинський Володимир Андрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	0
6) Стаж керівної роботи (років)
	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", охоронник
8) дата обрання та термін, на який обрано
	23.03.2012, обрано на 4 (чотири) роки
9) Опис
	Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв у передбачених законом та цим статутом випадках.
-  Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
-  Директор забезпечує ревiзору доступ до iнформацiї в межах, необхiдних ревiзору для здiйснення його повноважень, на пiдставi письмового запиту направленого ревiзором.
-  За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
А) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 
Б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, року народження, освiти, суми винагороди не отримано.  
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. 
В звiтному перiодi  змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. Особа призначена на посаду ревiзора рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 23.03.2012 року (Протокол № 1 вiд 23.03.2012 року). 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Загальний стаж керiвної роботи 2 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: охоронець.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Прості на пред’явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Директор	Юрiна Юлiя Юрiївна	- -  -	0	0	0	0	0	0	
Головний бухгалтер	Коротченко Людмила Олексiївна	- -  -	0	0	0	0	0	0	
Ревiзор	Капустинський Володимир Андрiйович	- -  -	132	3,0116	132	0	0	0	
Усього	132	3,0116	132	0	0	0	

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника	
									
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника	
Рибак Жанна Костянтинiвна	- -  -	4 525	92,3469	4 525	0	0	0	
Усього	4 525	92,3469	4 525	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	26.03.2013	
Кворум зборів	79,5	
Опис	Пiдсумки голосування з питань порядку денного на чергових  загальних  зборiв  акцiонерiв  приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали" (код ЄДРПОУ05470294) вiд 26 березня 2013 року
Мiсце проведення  чергових  загальних зборiв  акцiонерiв: 20700, Черкаська область, мiсто Смiла, вулиця Мазура, будинок 2, кiмната 1, перший поверх. 

Кiлькiсть осiб, якi  зареєструвалися  для  участi  у  чергових загальних   зборах  акцiонерiв : 3 акцiонера;
Кiлькiсть голосiв, що належать особам, якi зареєструвалися  для  участi у  чергових  загальних  зборах акцiонерiв: 3898  акцiй, що становить 79.5 %  вiд  загальної  кiлькостi  голосуючих акцiй  товариства. Вiдповiдно до  ст.41 Закону  України  "Про акцiонернi товариства", кворум для  проведення  зборiв досягнуто, збори є правомочними. 

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.
 2. Обрання Лiчильної комiсiї.
 3. Затвердження порядку ( регламенту ) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв
 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
 5. Звiт Ревiзора товариства за 2012 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора по рiчному звiту i балансу Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2012 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2013 рiк.
 7. Про схвалення значних правочинiв, якi вчинялись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2012 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2011 рiк. Затвердження правочинiв, якi були вчиненi в 2012 роцi.
 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2013 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2012 рiк.
9. Про дострокове припинення повноважень директора товариства.
10. Обрання директора товариства.

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3898	Голосiв	100% вiд присутнiх на зборах
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 3998, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: 
Обрати: Головуючим на загальних зборах акцiонерiв - Рибак Жанна Констянтинiвна;
Секретарем  загальних зборiв акцiонерiв - Коротченко Людмила Олексiївна
Рiшення прийняте.

2. Обрання Лiчильної комiсiї.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3898	Голосiв	100% вiд присутнiх на зборах
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 3998, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: 
Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб, персонально
Рибак Максим Вiкторович   - голова  лiчильної комiсiї;
Рiшення прийняте.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв    акцiонерiв.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3898	Голосiв	100% вiд присутнiх на зборах
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 3998, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: 
Затвердити наступний Регламент зборiв:
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довiдки - до 3 хв.
Рiшення прийняте.

4. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3898	Голосiв	100% вiд присутнiх на зборах
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 3998, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Звiт директора товариства за 2012  рiк Затвердити.  Затвердити основнi напрямки дiяльностi  товариства на 2013 рiк.
Рiшення прийняте.
	
5. Звiт Ревiзора ПрАТ "Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали" про роботу за 2012 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора  по рiчному звiту i балансу Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3898	Голосiв	100% вiд присутнiх на зборах
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 3998, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Затвердити звiт Ревiзора ПрАТ "Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали" за 2012 рiк та висновок Ревiзора по рiчному звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
Рiшення прийняте.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк, порядку розподiлу прибутку  (або покриття збиткiв) за 2012 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2013 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3898	Голосiв	100% вiд присутнiх на зборах
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 3998, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. Отриманий прибуток у звiтному роцi в сумi 300грн. направити на розвиток виробництва.  Затвердити плановi показники  прибутку на 2013 рiк на рiвнi прибутку за 2012 рiк.
Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк в сумi 300 грн. розподiлити наступним чином: 
- резервний фонд 25 % -  0 грн.
- фонд матерiального заохочення 20 % - 0 грн.
- фонд соцiального розвитку 20% - 0 грн.
- фонд  розвитку виробництва 30 %  - 300 грн.
- фонд виплати дивiдендiв 5 %  -  0 грн.
Фонд виплати дивiдендiв направити на розвиток виробництва.
Рiшення прийняте.

7. Про схвалення значних правочинiв, якi вчинялись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2012 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2011 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 3523, що становить 90,38 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" - 132, що становить 3,39 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались"  - 243, що становить 6,23  % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Затвердити  значнi правочини, що вчинялися акцiонерним Товариством у ходi поточної  дiяльностi протягом 2012 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або  послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства за 2011 рiк, а саме продаж магазину вартiсть якого складає 36000 гривень.
Рiшення прийняте.

8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2013 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2012 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 3523, що становить 90,38 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" - 132, що становить 3,39 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались"  - 243, що становить 6,23  % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Затвердити попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством у ходi поточної  дiяльностi протягом 2013 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або  послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства за 2012 рiк.
Рiшення прийняте.

9. Про дострокове припинення повноважень директора товариства. 	
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" - 3898, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались"  - 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Посадова особа не переобирається.
Рiшення прийняте.

10. Обрання директора товариства.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 3898	Голосiв	100% вiд присутнiх на зборах
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 
"Проти" 3898, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" 0, що становить 0 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Посадова особа не обирається.
Рiшення прийняте.		

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28.05.1998	54/23/1/98	Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку	UA2302511009	Акція проста документарна іменна	Документарні ордерні	10	4 900	49 000	100	
Опис	Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався.Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 28.05.1998 року № 1/23/1/2011 видане 08.10.2008 року видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважати таким, що втратило чиннiсть. 
КОД  ISIN UA2302511009 недiйсний з 12.03.2011 року.	
06.01.2011	1/23/1/2011	Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку	UA4000113880	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	4 900	49 000	100	
Опис	Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався.Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 06.01.2011 року № 1/23/1/2011 видане 06.01.2011 року видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважати таким, що втратило чиннiсть. 	
06.01.2011	1/23/1/2011	Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку	UA4000113880	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	4 900	49 000	100	
Опис	Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався.Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв ПрАТ ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 06.01.2011 року № 1/23/1/2011 видане 12.06.2012 року  Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.	

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	30,1	29	0	0	30,1	29	
  будівлі та споруди	19,9	18,3	0	0	19,9	18,3	
  машини та обладнання	1,2	2,7	0	0	1,2	2,7	
  транспортні засоби	3,4	2	0	0	3,4	2	
  інші	5,6	6	0	0	5,6	6	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	30,1	29	0	0	30,1	29	
Опис	Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить - 185,1 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiвна кiнець звiтного перiоду становить 178,9 тис.грн. 
За звiтний рiк товариством не було придбано основних засобiв, вибуло основних засобiв на суму 9,5 тис. грн, нараховано амортизацiї на cуму 4,0 тис.грн. Цим обумовленi змiни в вартостi основних засобiв.
Сума зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становить  155,0 тис.грн.
Сума зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 149,9 тис.грн. 
Ступень зносу основних засобiв на початок року становить 83,7 %, на кiнець звiтного перiоду 83,8%, будiвельних споруд: на початок року 74,3 %, на кiнець  року 76,3 %, машин та обладнання: на початок року 90,5 %, на кiнець року 82,6 %.
Всi основнi засоби використовуються для забеспечення торгiвельних потреб. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд арештом немає.Товариство не орендувало i не надавало в оперативну оренду основнi засоби.Обмежень на використаннi майна емiтента - не має. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. 	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	396,2	369,6	
Статутний капітал (тис.грн)	49	49	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	49	49	
Опис	Розрахунок чистих активiв товариства є встановлення вiрогiдностi даних первинних документiв щодо визначення доходiв i витрат та формування фiнансових результатiв, повноти та своєчасностi вiдображення первинних даних в облiкових регiстрах, вiдповiдностi методики облiку доходiв вiд реалiзацiї, iнших операцiйних, фiнансових доходiв, надзвичайних доходiв та методики облiку витрат чинним нормативним документам.

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.	
Висновок	На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 396,2 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 49,0 тис.  грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	9,7	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання	X	54,4	X	X	
Усього зобов'язань	X	64,1	X	X	
Опис	Загальна сума поточних зобов'язань складає 64,1 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. достовiрно вiдображенi в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013 р. адекватно облiковiй бухгалтерськiй iнформацiї i носять поточний характер. 	

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації	
1	2	3	
19.02.2013	22.02.2013	Відомості про проведення загальних зборів	
01.03.2013	07.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів	
05.11.2013	05.11.2013	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій	

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових	
1	2011	0	0	
2	2012	1	0	
3	2013	1	0	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту товариства		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (запишіть)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)	
Кількість членів наглядової ради	0	
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0	
Кількість представників держави	0	
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0	
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0	
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0	

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
Стратегічного планування		X	
Аудиторський		X	
З питань призначень і винагород		X	
Інвестиційний		X	
Інше (запишіть)	Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новiй редакцiї, де визначено тип товариства - приватне акцiонерне товариство. Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали" наглядова рада не передбачена.	
Інше (запишіть)	Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новiй редакцiї, де визначено тип товариства - приватне акцiонерне товариство. Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали" наглядова рада не передбачена.	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X		
Інше (запишіть)	Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новiй редакцiї, де визначено тип товариства - приватне акцiонерне товариство. Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали" наглядова рада не передбачена.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (запишіть)
		X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (запишіть)	Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новiй редакцiї, де визначено тип товариства - приватне акцiонерне товариство. Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства <Укрторгбудматерiали> наглядова рада не передбачена.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні	
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня	ні	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	так	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	Iншi документи вiдсутнi.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так	
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Інше (запишіть)	Iншого немає.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні	
Не задовольняв професійний рівень		X	
Не задовольняли умови договору з аудитором		X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X	
Інше (запишіть)	Акцiонерне товариство аудитора не змiнювало.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Наглядова рада		X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X	
Перевірки не проводились		X	
Інше (запишіть)	В минулому роцi перевiрку фiнансо-господарської дiяльностi здiйснював ревiзор.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні	
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів	X		
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X	
Інше (запишіть)	Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi  товариства за дорученням загальних зборiв здiйснював ревiзор.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні	
Випуск акцій		X	
Випуск депозитарних розписок		X	
Випуск облігацій		X	
Кредити банків		X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X	
Інше (запишіть)
Акцiонерне товариство не визначилось щодо залучення iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв. 	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором		
Так, плануємо розпочати переговори		
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році		
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років		
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років		
Не визначились	X	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛАН-Аудит".	
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31278222	
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 18000, мiсто Черкаси, вулиця Смiлянська, будинок 145	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2335, 23.02.2001	
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	Реєстраційний номер -, серія -,  номер -, дата видачі , строк дії -	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013	
Думка аудитора	безумовно-позитивна	

КОДИ	
Дата	01.01.2014	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"	за ЄДРПОУ	05470294	
Територія	Черкаська область, м.Смiла	за КОАТУУ	7110500000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Орган державного управління	 	за КОДУ	-	
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.52	
Середня кількість працівників: 6
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, мiсто Смiла, вулиця Мазура будинок 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v	
 за міжнародними стандартами фінансової звітності		

1. Баланс
на 31.12.2013 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0	
Основні засоби:				
    залишкова вартість	030	30,1	29	
    первісна вартість	031	185,1	178,9	
    знос	032	( 155 )	( 149,9 )	
Довгострокові біологічні активи:				
    справедлива (залишкова) вартість	035	0	0	
    первісна вартість	036	0	0	
    накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0	
Інші необоротні активи	070	0	0	
Усього за розділом I	080	30,1	29	
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси	100	345,3	402	
Поточні біологічні активи	110	0	0	
Готова продукція	130	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
    чиста реалізаційна вартість	160	9,8	8,3	
    первісна вартість	161	9,8	8,3	
    резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )	
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	35,7	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0	
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0	
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
    в національній валюті	230	4,9	15	
    у тому числі в касі	231	0	0	
    в іноземній валюті	240	0	0	
Інші оборотні активи	250	2,6	6	
Усього за розділом II	260	398,3	431,3	
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0	
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0	
Баланс	280	428,4	460,3	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Статутний капітал	300	49	49	
Додатковий вкладений капітал	320	143,5	143,5	
Резервний капітал	340	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	177,1	203,7	
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )	
Усього за розділом I	380	369,6	396,2	
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0	
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0	
IV. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	500	0	0	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	33	34,2	
Поточні зобов'язання за розрахунками:				
    з бюджетом	550	4,8	9,7	
    зі страхування	570	0,1	0,7	
    з оплати праці*	580	19	19,1	
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0	
Інші поточні зобов'язання	610	1,9	0,4	
Усього за розділом IV	620	58,8	64,1	
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0	
Баланс	640	428,4	460,3	
* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці	(665)	0	
Примітки: Станом на 31.12.2013 р. активи  Товариства склали 460,3 тис. грн., з них:
необоротнi активи: 29,0 тис. грн.
оборотнi активи:  431,3 тис. грн.
витрати майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн.
Пасиви Товариства станом на 31.12.2013 р. становили 460,3 тис. грн., з них:
власний капiтал: 396,2 тис. грн.
забезпечення наступних витрат i платежiв: 0,0 тис. грн.
довгостроковi зобов'язання: 0,0 тис. грн.
поточнi зобов'язання: 64,1 тис. грн.
доходи майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн. 
Залишки коштiв на розрахунковому рахунку  та в касi Товариства станом на 31.12.2013 року складають 15,0 тис. грн.
Розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками проводяться своєчасно. Заборгованiсть станом на 31.12.2013 року становить 19,1 тис. грн., але порiвняно з заборгованiстю станом на 01.01.2013 року 19,0 тис. грн. збiльшилась  на 0,1 тис. грн..
Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом збiльшилась  на 4,9 тис. грн. 

Керівник				Юрiна Юлiя Юрiївна

Головний бухгалтер			Коротченко Людмила Олексiївна

2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1397,6	1348,2	
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 232,9 )	( 224,3 )	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1164,7	1123,9	
Інші операційні доходи	040	0	0	
Інші доходи	050	0,4	0	
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	1165,1	1123,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 853,3 )	( 817,3 )	
Інші операційні витрати	090	( 256,6 )	( 278,7 )	
    у тому числі:	091	0	0	
	092	0	0	
Інші витрати	100	( 11,9 )	( 12,3 )	
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 1121,8 )	( 1108,3 )	
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	43,3	15,6	
Податок на прибуток	140	( 16,9 )	( 15,3 )	
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	26,4	0,3	
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	( 0 )	( 0 )	
Примітки: За звiтний перiод на товариствi сформовано фiнансовий результат у виглядi прибутку у розмiрi 26,4 тис. грн. 

Керівник				Юрiна Юлiя Юрiївна

Головний бухгалтер			Коротченко Людмила Олексiївна